I. Tổng quan về AmiBroker
1. AmiBroker là gì?
AmiBroker là phần mềm hỗ trợ các nhà đầu tư phân tích kỹ thuật chứng khoán được phát triển năm 1995 bởi tiến sĩ Tomasz Janeczko. Phần mềm cung cấp tính năng phân tích, quét, thăm dò biểu đồ. Từ đó, các nhà đầu tư có thể thiết kế các chiến lược giao dịch và tối ưu giao dịch thông qua các tín hiệu từ biểu đồ.
Lưu ý: Mặc dù cung cấp nhiều công cụ nhưng AmiBroker không có sẵn dữ liệu. Vì vậy, để hỗ trợ cho việc giao dịch tốt nhất, các nhà đầu tư sẽ phải mua dữ liệu từ bên ngoài rồi đưa vào phần mềm. Có nhiều gói dữ liệu với mức giá khác nhau tùy theo tính năng và nhu cầu của nhà đầu tư.
2. Những tính năng nổi bật của phần mềm Amibroker
Biểu đồ mạnh mẽ: Đây là một trong những tính năng hàng đầu của Amibroker với khả năng vẽ biểu đồ dựa theo tiêu chuẩn và có độ chính xác cao. Biểu đồ và các công cụ vẽ đa dạng hướng về đối tượng, các khung thời gian cụ thể trên biểu đồ, giao diện tùy chỉnh theo ý muốn của người dùng và các chỉ báo tích hợp phổ biến và chính xác.
Ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ lập trình tiên tiến hỗ trợ bạn tạo các chỉ báo và hệ thống giao dịch cá nhân. Các thuật toán phân tích kỹ thuật được viết dễ hiểu và nhanh chóng cùng với hơn 200 chức năng AFL tích hợp.
Hệ thống quét và thăm dò tối ưu: Đây là những công cụ sàng lọc thời gian thực giúp các nhà đầu tư có thể sàng lọc cổ phiếu theo các nhu cầu mua bán, đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn. Đồng thời cửa sổ phân tích tự động cho phép bạn tìm các mã khớp với các quy tắc mua bán mà bạn đã cài đặt. Phần mềm Amibroker sẽ tự động báo cáo cho bạn trong một khoảng thời gian nhất định .
Phương pháp mô phỏng Monte Carlo: Thị trường cổ phiếu như một ván bài mà không ai có thể dự đoán chính xác 100%. Vì vậy, mô phỏng phương pháp Monte Carlo sẽ kiểm tra xác suất giao dịch trong điều kiện thị trường khó khăn và giúp bạn dự liệu các tình huống xấu có thể xảy ra.
Biểu đồ Gradient và biểu đồ tối ưu hóa 3D: Các biểu đồ trên Amibroker được hiển thị dưới dạng biểu đồ Gradient và bên trái sẽ có một biểu đồ khối lượng theo giá. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có thể xác định được các mức giá với khối lượng giao dịch cao. Bên cạnh đó biểu đồ tối ưu hóa 3D giúp nhà đầu tư kết hợp các tham số để tạo ra các kết quả đáng tin cậy nhất.
Giá trị tham số tối ưu: Phần mềm Amibroker giúp tìm kiếm những không gian cổ phiếu hoạt động tốt nhất, giúp các nhà đầu tư có thể sử dụng tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo của phần mềm.
Tự động phát triển công thức riêng: Nhà đầu tư có thể sử dụng giao diện kéo và thả hoặc áp dụng công thức riêng trong phần mềm Amibroker. Các nhà đầu tư cần học một số công thức và một số mã đơn giản, nắm được từng bước căn bản để có thể thiết kế hệ thống giao dịch, tối ưu hóa và kiểm tra lại.
AmiBroker có mất phí không?
AmiBroker là một phần mềm thu phí sử dụng. Mặc dù bạn có thể tải về bản full crack để sử dụng miễn phí nhưng sẽ có một số hạn chế sau:
- Không được nâng cấp phiên bản mới cũng như không được cập nhật các tính năng mới.
- Không được hỗ trợ sửa lỗi hệ thống khi có phát sinh.
- Không nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ đơn vị phát hành.
- Tính bảo mật và hợp pháp của phần mềm không được công nhận
Cài đặt phần mềm
Bước 1: Truy cập vào website chính thức của AmiBroker tại đây. Bạn có thể chọn phiên bản 32 bit hoặc 64 bit phù hợp với thiết bị của mình.
Bước 2: Sau khi quá trình download hoàn tất, bạn nhấn vào file vừa tải về để bắt đầu cài đặt.
Bước 3: Nhấn Next để tiếp tục, sau đó, chọn I accept the agreement để đồng ý với các điều khoản -> nhấn Next.
Bước 4: Bạn có thể nhấn vào Browse để chọn ổ đĩa chứa phần mềm AmiBroker hoặc để mặc định rồi nhấn Next.
Bước 5: Tiếp tục nhấn Next rồi chọn Install.
Bước 6: Đợi quá trình cài đặt diễn ra hoàn tất, bạn chỉ cần nhấn vào Finish là xong.
Crack phần mềm
Sau khi đã cài AmiBroker bạn không được mở phần mềm lên ngay mà cần phải crack mới có thể sử dụng.
Bước 1: Bạn cần tải file crack về máy tính tại đây.
Bước 2: Bạn copy file vừa tải vào tập tin AmiBroker theo đường dẫn đã chọn ở bước 4 phần trên, sau đó, chọn Replace the file in the destination để bẻ khóa thành công phần mềm này.
II. CÁCH SỬ DỤNG AMIBROKER
- Dữ liệu cho Amibroker
Amibroker để phân tích được thì nó cần một dữ liệu đầu vào để nó có khả năng phân tích và hiển thị đồ thị, dữ liệu này được các nhà cung cấp cho nhà đầu tư, từ miễn phí đến trả phí đều có. Trong bài viết tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cài đặt dữ liệu của 1 nhà cung cấp dữ liệu chứng khoán cho Amibroker và cung cấp dữ liệu Forex, phái sinh hàng hóa, Bitcoin… cho Amibroker.
Có nhiều nền tảng và công cụ để gửi dữ liệu cho Amibroker phân tích:
Fireant
Dữ liệu chứng khoán của IFT
Dữ liệu chứng khoán của CafeF
….
Ví dụ cụ thể: Metakit Professional
Hướng dẫn cài đặt: Tải file tại đây
Ưu điểm của dữ liệu chứng khoán Fireant Metakit đó là:
- Phần mềm vận hành đơn giản, ổn định, cập nhập nhanh, dễ cài đặt, dễ sử dụng.
- Đầy đủ chứng khoán phái sinh, cơ sở, chứng quyền, forex,….
- Phần mềm có Metakit Data Plugin cho Amibroker, giúp cài đặt dễ dàng và nhanh chóng.
- Fireant có điểm đặc biệt đó là có dữ liệu mua/bán chủ động, mua/bán nước ngoài, tổng lệnh kê mua/bán.
- Hỗ trợ khách hàng tốt, khi mua Fireant Metakit nhà đầu tư được sử dụng Fireant Websiter bản Pro.
Cài đặt dữ liệu chứng khoán EOD cho Amibroker.
Dữ liệu chứng khoán EOD là dữ liệu chỉ có tín hiệu ngày, tuần, tháng, năm… mà không có dữ liệu Intraday (1 phút, 2 phút…), dữ liệu EOD thường được sử dụng cho chơi chứng khoán cơ sở (nhà đầu tư chỉ chơi chứng khoán cơ sở thì không cần cài Intraday ở bước 5).
Mở Amibroker => chọn File => chọn New => chọn Database => thiết lập Database settings theo các bước trong hình dưới đây:
(1) phần “Mynewdatase” đổi tên bất kỳ theo ý nhà đầu tư hoặc đặt tên là Data EOD.
(2) Click create.
(3) Lựa chọn Metastock data plug-in.
(4) Để 10000.
(5) Chọn End Of Day.
(6) Chọn Configure.
(7) Add folder.
(8) Chọn đến thư mục Amibroker ở thư mục lưu của Data EOD (Có thể kiểm tra đường dẫn lưu data ở phần “Thư mục lưu” trên Data EOD). Ví dụ nơi lưu trữ dữ liệu của chúng tôi “E:\Ami\AmiBroker”.
(9) Bấm Open.
(10, (11), (12), (13) click lần lượt vào đây để kết thúc cài đặt.
Sau đó nhà đầu tư tắt phần mềm Amibroker đi, sau đó mở lại phần mềm Amibroker. Và trước khi nào sử dụng Amibroker thì phải mở phần mềm Fierant Metakit lên để nó lấy dữ liệu Realtime trong phiên giao dịch.
Cài đặt dữ liệu chứng khoán Intraday cho Amibroker
Tiến hành thiết lập theo các bước trong hình, ở bước số 2 chọn plugin 32 (nếu nhà đầu tư sử dụng Amibroker 64 bit thì có thể click vào 64 bit).
Tiếp theo mở Amibroker lên => chọn File => chọn New => chọn Database => thiết lập Database settings theo các bước trong hình dưới đây:
(1) phần “Mynewdatase” đổi tên bất kỳ theo ý nhà đầu tư hoặc đặt tên là Data ITD.
(2) Click create.
(3) Lựa chọn dautuxuhuong data plug-in (Plugin này được thiết lập ở bước trên).
(4) Để thông số 500000.
(5) Chọn 1 minute.
(6) Chọn Configure.
(7) Chọn giá theo phút (Intraday).
(8) Chọn đến thư mục Amibroker ở thư mục lưu của Data ITD (Có thể kiểm tra đường dẫn lưu data ở phần “Thư mục lưu” trên Data ITD). Ví dụ nơi lưu trữ dữ liệu của chúng tôi “E:\Ami\AmiBroker”.
(9) Chọn thư mục dữ liệu chứa Data ITD.
(10 Click lưu dữ liệu.
(11) Click ok để kết thúc cài đặt.
Chúng ta tắt Amibroker và mở lại, để nó nhận đủ dữ liệu Intraday để đầu tư phái sinh nhé.
2. Cách sử dụng
Giao diện chính
Khi mở phần mềm AmiBroker lên, bạn sẽ thấy ba vùng dữ liệu như hình trên. Trong đó:
- Vùng thứ nhất là đồ thị giá: Mô hình biểu đồ biến động của giá chứng khoán. Bạn có thể tùy chọn khung thời gian ngày, 4 giờ, 15 phút…
- Vùng thứ hai là phần biểu đồ các chỉ số phân tích kỹ thuật: Các chỉ số này sẽ được hiển thị ngay dưới biểu đồ giá để bạn dễ dàng quan sát.
- Vùng thứ ba là thanh công cụ: Bạn có thể sử dụng các công cụ vẽ trong thanh công cụ ngoài cùng bên phải được đánh dấu màu đỏ.
Các thanh chức năng trên giao diện
Để sử dụng thanh chức năng, bạn vào mục Window -> chọn Chart.
AmiBroker cung cấp nhiều nhóm chỉ báo hỗ trợ phân tích xác định tín hiệu mua bán, dự báo xu hướng thị trường, bao gồm:
- Average: Các công cụ liên quan đến đường trung bình động như: MA, EMA, DEMA, TEMA…
- Band: Mô hình Bollinger Band, Keltner Band, Percent Band…
- Basic Chart: Chứa các chỉ báo cơ bản như: Ichimoku, Price, Volume…
- Indicator: Các chỉ số RSI, Stochastic, TRIN…
Chức năng thêm Indicators: Đây là các chỉ số quan trọng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nhằm cho tín hiệu mua bán và bao gồm các chỉ số MACD, ADX, RSI,…
Một số thuật ngữ khi sử dụng phần mềm Amibroker
AFL: Đây là ngôn ngữ công thức Amibroker cho phép các nhà đầu tư tùy chỉnh các chỉ số, thiết kế giao dịch và kiểm tra lại.
Dữ liệu Amibroker: Để phân tích các nhà đầu tư phải tự bỏ tiền ra mua dữ liệu Amibroker.
Dữ liệu EOD: Đây là dữ liệu cuối ngày để báo giá lịch sử cuối ngày của chứng khoán tài chính và thường được cập nhập hàng ngày sau khi thị trường đóng cửa.
Intraday Data: Là các chứng khoán giao dịch trên thị trường và thường bao gồm cổ phiếu và quỹ hoán đổi ETF.
Vừa rồi là những chia sẻ của Bác sĩ chứng khoán về phần mềm Amibroker – phần mềm phân tích chứng khoán. Hi vọng qua bài viết này, bạn có thêm hiểu biết cũng như biết cách cài đặt và sử dụng phần mềm Amibroker một cách chính xác nhất.
Bác sĩ chứng khoán 