Vốn là một công cụ vô cùng nổi tiếng trên Amibroker, RELATIVE ROTATION GRAPH (RRG) nay đã có mặt TRÊN PHIÊN BẢN WEB của FireAnt ❗
👉 Sử dụng ngay bằng cách truy cập https://fireant.vn/dashboard > Nhấn dấu (+) > Thêm TAB “Đồ thị RRG”
Nhà đầu tư sẽ rất có lợi thế khi nắm bắt được chu kỳ vận động dòng tiền của một mã cổ phiếu hoặc một ngành. Đồ thị Relative Rotation Graph (RRG) với khả năng so sánh sức mạnh của một tài sản so với sức mạnh ngành, được tạo ra với mục đích trên.
Nhìn chung, dòng tiền sẽ vận động theo 1 chu kỳ gồm 4 giai đoạn, giống với 4 mùa trong năm. Biểu đồ RRG sẽ thể hiện các chu kì của dòng tiền như sau:
🔵 Giai đoạn Cải thiện – Mùa Xuân: Sự nảy nở của cơ hội đầu tư
Cổ phiếu chưa xuất hiện nhiều thông tin tốt nhưng được định giá hấp dẫn và nhận một lượng lớn dòng tiền đổ vào.
🟢 Giai đoạn Dẫn dắt – Mùa Hạ: Bùng nổ giao dịch
Dòng tiền đổ vào lớn, nhiều thông tin tích cực của cổ phiếu được đưa ra. Số lượng giao dịch và giá của cổ phiếu tăng mạnh.
🟡 Giai đoạn Suy yếu – Mùa Thu: Hạ nhiệt và sự rút lui của dòng tiền
Thông tin tích cực đã được phản ánh qua giá, giá tại thời điểm này có phần cao hơn nhiều so với giá chung của thị trường. Dòng tiền bắt đầu rút dần, để lại nỗi lo tâm lý cho các nhà đầu tư FOMO.
🔴 Giai đoạn Tụt hậu – Mùa Đông: Kết thúc một chu kỳ
Giá cổ phiếu điều chỉnh mạnh, không còn nhiều động lực tăng. Thông tin tiêu cực về doanh nghiệp cũng xuất hiện nhiều hơn, dòng tiền FOMO giảm đáng kể.
Sau mùa Đông, mùa Xuân lại đến và mở ra một chu kỳ mới. Dòng tiền của tổ chức sẽ bắt đầu tăng trở lại ở cuối giai đoạn Tụt hậu, chuyển sang giai đoạn Cải thiện.
🕐 Đối với bản Web, các khung thời gian của biểu đồ được chia theo phiên giao dịch từ 10 đến 100 phiên.
👉 Việc quan sát xu hướng dòng tiền của nhóm ngành hay các mã cổ phiếu thông qua RRG ở những khung thời gian khác nhau sẽ giúp các nhà đầu tư tăng tỉ lệ thành công và giảm thiểu rủi ro lớn mỗi khi quyết định mua/bán.
Thông tin thêm:
1. Định nghĩa và lịch sử ra đời:
Đồ thị Chuyển Vị Xoay Tương Đối!, “Relative Rotation Graphs®” hay “RRG®”, là một công cụ trực quan hóa để phân tích Sức mạnh Tương đối (Relative Strength – RS). Các “chart thủ” có thể sử dụng RRG để phân tích xu hướng sức mạnh tương đối của một tài sản so với một Benchmark – hay còn gọi là 1 Tài sản cột mốc nào đó.
Điểm mạnh của công cụ này là khả năng biểu diễn hiệu suất tương đối của các tài sản trên 1 biểu đồ và hiển thị vòng quay thực. Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về vòng quay của ngành và loại tài sản, nhưng thật khó để hình dung chuỗi “xoay vòng” này trên biểu đồ tuyến tính. RRG sử dụng bốn góc phần tư để xác định bốn giai đoạn của một xu hướng tương đối. Một giai đoạn được xem là “Khép kín” khi nó di chuyển từ góc phần tư này sang góc phần tư khác theo thời gian.
RRGs được phát triển vào năm 2004-2005 bởi Julius de Kempenaer, ông hiện là Giám đốc Nghiên cứu về RRG. Trong suốt thời gian làm việc với tư cách là Nhà phân tích bên bán cho một ngân hàng đầu tư ở Amsterdam, ông đã phải đối mặt với hai vấn đề khi nghiên cứu phân tích kỹ thuật và định lượng. Thứ nhất, các khách hàng là tổ chức quan tâm nhiều đến hiệu suất tương đối hơn là các dự báo định hướng; họ muốn biết nơi nào “thừa” và nơi nào “thiếu” trong danh mục đầu tư của họ. Thứ hai, các nhà đầu tư tổ chức này phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin khổng lồ; họ cần một công cụ có thể tách biệt rõ ràng những “kẻ dẫn đầu” và những “kẻ tụt hậu” trong danh mục đầu tư, và thậm chí là những “kẻ đang tụt hậu” nhưng “có tiềm năng”.
Và Đồ thị Chuyển Vị Xoay Tương Đối đã giải quyết những vấn đề này bằng các góc phần tư được mã hóa bằng các màu sắc khác nhau, bảng thống kê và tính năng hoạt ảnh (có thể chạy như ảnh động) giúp các nhà giao dịch dễ dàng hơn trong việc theo dõi một bức tranh lớn.
2. Cấu trúc bên ngoài của RRG:
Cấu trúc bên ngoài của đồ thị gồm 1 hình vuông, và được chia nhỏ hơn thành 4 hình vuông khác nhau. Anh em để ý 4 chữ cái nằm ở 4 góc của đồ thị, nó mang ý nghĩa như sau:
- Dẫn dắt (Xanh lá cây) – sức mạnh tương đối của tài sản so sánh so với tài sản cột mốc là mạnh và động lượng cũng mạnh mẽ
- Suy yếu (Vàng) – sức mạnh tương đối của tài sản so sánh so với tài sản cột mốc là mạnh nhưng động lượng đã suy yếu
- Tụt hậu (Đỏ) – sức mạnh tương đối yếu và động lượng đều yếu
- Cải thiện (Xanh lam) – sức mạnh tương đối yếu nhưng động lượng đang được cải thiện.
Những điều này có ý nghĩa là gì? Nó có ý nghĩa là, nếu một tài sản đang rơi vào vùng màu xanh da trời hoặc xanh lá cây, nó cho thấy đó là 1 tài sản đang MẠNH HƠN so với tài sản so sánh, và tất nhiên, nếu chúng ta muốn mua lên, hãy chọn những tài sản này. Ngược lại, nếu một tài sản rơi vào vùng màu vàng hoặc đỏ, nó cho thấy tài sản đó đang hoặc sẽ YẾU HƠN so với tài sản so sánh, trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn không mua hoặc bán ra.
Bác sĩ chứng khoán tổng hợp
Bác sĩ chứng khoán 